北川****公司

重整投資人招募公告

****人民法院****法院）在辦理黃國權申請執(zhí)行北川****公司****公司）買賣合同一案和陳****公司勞務合同一案時，****公司不能清償到期債務，且明顯缺乏清償能力，****公司、黃國權和陳光富申請，北川法院于2023年11月28日作出（2023）川0726執(zhí)恢190號決定書，****公司的執(zhí)行案件移送破產審查。北川法院2023年12月19日作出（2023）川0726破申7號裁定書，****公司的破產重整申請，并指定****事務所****公司擔任管理人。為維護債權人的合法權益，實現財產價值最大化，提高債權人的受償率，管理人現向社會公開招募重整投資人，現將招募相關事宜公告如下：

一、企業(yè)基本情況

子洋公司成立于2005年9月1日，經****行政審批局核準登記，注冊資本：柒佰萬元整，法定代表人：李博，經營范圍：國家政策允許的礦產品開采、加工、銷售，住所：**縣香泉鄉(xiāng)黃江村二組。

****公司****公司100%股權，馬明祥持有****公司股權80%，張驛持有****公司股權20%，****公司****公司全部股權已被****人民法院、****人民法院和****開發(fā)區(qū)人民法院凍結。

二、資產負債情況

****公司股東及實際經營人多次變更，管理人員離職等原因，子洋公司賬務檔案資料不完整，沒有公司成立至2017年12月的財務資料。債務人僅向管理人移交了2018年1月至2023年12月的財務資料。會計報表反映截至2023年12月31日止，子洋公司賬面資產總額40,215,186.28元，負債總額53,173,816.47元，股東權益總額-12,958,630.19元，其中：未分配利潤-13,958,630.19元。審計調整后的資產總額6,373,687.60元，負債總額58,478,806.30元，股東權益總額-52,105,118.70元，其中：未分配利潤-53,105,118.70元。資產負債率為917.50%。

（一）主要資產情況

1、應收賬款

子洋公司報表反映賬面應收款6,208,493.16元,審計調整后的金額為2,561,745.70元,賬齡均在3年以上。

2、固定資產

經審計，子洋公司固定資產主要為辦公家具和**板房。

3、長期待攤費

子洋公司賬面長期待攤費為林地租金和地質勘探費，賬面價值3,493,561.99元。

4、無形資產

子洋公司無形資產為采礦權，賬面價值2,485,511.79元。****公司核心資產。

（1）北川縣香泉鄉(xiāng)云林村孫家埡－**市香水鄉(xiāng)**村****公司簡稱2號礦）

地址：**縣香泉鄉(xiāng)黃江村二組，開采礦種為石灰石，**總面積0.1308平方公里，開采方式為露天開采，開采規(guī)模45萬噸/年，開采標高800-910米。采證有效期至2025年6月30日。****量變化如下：

2006年4月，綿****監(jiān)測站對該**作了地質踏勘，并編寫了《北川縣香泉鄉(xiāng)云林村孫家埡石灰?guī)r地質簡測報告》，估算該**礦產**量為456萬噸。

2006年8月，子洋公司通過拍賣取得2號礦采礦權，開采標高800-910，可采儲量452萬噸，開采礦種石灰石。

2012年9月，****勘查開發(fā)局物探隊對**進行了儲量核實工作，編寫了《**縣香泉鄉(xiāng)孫家石灰?guī)r礦**儲量核實報告》，采礦權區(qū)范圍內共求獲累計**儲量85萬噸(122)+(33)，動用**儲量2萬噸(122)，其中保有**儲量83萬噸(333)。

2014年12月，****勘查開發(fā)局一〇一地質隊完成的《北川縣香泉鄉(xiāng)云林村孫家埡-**市香水鄉(xiāng)**村何家灣石灰石礦**儲量核實報告》，開采深度：標高自+960m至+800m，最大開采深度為160m，按平均礦石體重為2.4t/m3計，獲得累計**量為96.48萬噸，累計動用儲量9.84萬噸。

2018年12月，****開發(fā)局物探隊提交了《北川縣香泉鄉(xiāng)云林村孫家埡-**市香水鄉(xiāng)**村何家灣石灰石礦2018年度礦山儲量年報》。

2019年12月，****開發(fā)局物探隊提交的《北川縣香泉鄉(xiāng)云林村孫家埡-**市香水鄉(xiāng)**村何家灣石灰石礦2019年儲量年報》。累計查明礦石**量為95.94萬噸，保有儲量（控制）86.10萬噸，累計動用儲量9.84萬噸。2020年12月，****開發(fā)局物探隊提交的《北川縣香泉鄉(xiāng)云林村孫家埡-**市香水鄉(xiāng)**村何家灣石灰石礦2020年儲量年報》。截至2020年12月，在**范圍內累計查明**量95.62萬噸，其中：保有（推斷）**量76.64萬噸，累計動用礦權區(qū)內動用（控制）儲量18.98萬噸。

2021年1月至今礦山停產，**量沒有動用。

（2）北川香泉鄉(xiāng)—江****公司簡稱3號礦）

2005年8月30日，子洋公司摘牌取得北川香泉鄉(xiāng)—**香水石灰石采礦權，開采標高690-630米，可采儲量317.4萬噸，繳納采礦山權出讓收益40萬元，開采礦種飾面用灰?guī)r，開采方式為露天開采，開采規(guī)模5萬噸/年，**范圍由7個拐點圈定，**面積0.6813平方公里。

2018年，根據礦****安監(jiān)局要求，經國土**部門同意，對北川香泉鄉(xiāng)—**香水石灰石**范圍及開采標高進行了調整，調整后的的**范圍由11個拐點控制并圈點，**面積為0.5709平方公里，開采標高1305—920米。子洋公司委托****編制了地質簡測報告，****公司北川香泉鄉(xiāng)—**香水石灰石**范圍內，保有石灰石礦**儲量為874.9萬噸，******局查詢，自然**局沒有收到新增**量557.5萬噸的采礦權出讓收益。

2021年1月29日，子洋公司委托****勘查開發(fā)局物探隊編制《北川香泉鄉(xiāng)—**香水石灰石礦**量詳查報告》，截止2020年12月底，礦山累計查明**量為10945.05萬噸，全部為保有**量。其中：水泥用灰?guī)r**量為9004.35萬噸、建筑石料用灰?guī)r**量為1920.67萬噸、飾面用灰?guī)r**量為20.03萬噸。

現3號礦采礦證登記信息，地址：**縣香泉鄉(xiāng)黃江村二組；礦山名稱北川香泉鄉(xiāng)—**香水石灰石礦；開采礦種：飾面用灰?guī)r；開采方式露天開采；生產規(guī)模：30萬噸/年；**面積：0.5709平方公里；有效期限自2021年9月1日至2023年12月31日，開采深度從1305米到920米。

特別說明：3號礦采礦證已到期，正在辦理續(xù)期手續(xù)。因**范圍內有基本農田，****水利局調查采礦權部分侵占河湖岸線，要求**范圍進行調整避讓。因此，續(xù)證工作還在進行中。

（二）負債情況

截至2023年12月31日止，子洋公司賬面負債總額53,173,816.47元，審計調整后的負債總額為58,478,806.30元。在債權申報期內共計申報債權約4.96億元，管理人審計成立債權約1.07億元，其構成情況如下：

1、職工債權約257萬元。

2、稅收債權99萬元。

3、普通債權約10344萬元。

注：以上資產****公司賬面數據及債權申報與審查數據。管理人審查成立的債權中有6戶債權申報人對管理人的審查結論存在異議，****法院提起債權確認之訴，案件均已第一次開庭，****法院判決。子洋公司負債金額最終以管理人核查、債權人會議審核、人民法院裁定確認的金額為準。

三、投資人基本條件

（一）經設立并有效存續(xù)的中國境內企業(yè)法人，不接受聯合體報名。

（二）具有良好的資金能力、財務狀況和履行合同能力，****公司注冊資本不低于500萬元（含500萬元）并已完成實繳。

（三）知悉并接受交易過程中的全部風險。

（四）具備依法辦理采礦證續(xù)期、礦山整合及完善林業(yè)、生態(tài)環(huán)境、應急管理、水利等礦山開采手續(xù)，恢復公司2號礦及3號礦正常開采經營的能力，管理人僅做必要的配合工作。

（五）近三年無重大違法行為或涉嫌重大違法行為及被國家有關部門予以處罰的記錄，****法院****機關列入失信名單，無較大數額到期未清償的債務，無作為被執(zhí)行人的尚未結案的執(zhí)行案件。

四、保證金繳納

1、投資人需于提交報名資料時，繳納報名保證金200****公司管理人賬戶，未按期足額繳納報名保證金的不具備報名資格。報名后未提交重整計劃草案并繳納投標保證金的，報名保證金于2025年3月21日之后的5個工作日內，無息原路退還至報名投資人賬戶。

2、投資人完成盡調提交重整計劃草案同時，需繳納投標保證金1500****公司管理人賬戶(報名保證金200萬元自動轉為投標保證金)，未按期足額繳納投標保證金的不具備投標資格，其投標文件為廢標，所提交的重整計劃草案不參加評選和債權人會議表決。投標保證金將于投資人選定之日起5個工作日內，無息原路退還至未中選投資人賬戶，中選投資人繳納的保證金將****公司應付款項，中選投資人不履行重整計劃的沒收投標保證金。

保證金統一繳納至以下賬戶：

戶名：北川****公司管理人

賬號：230********00084893

開戶行：工商銀行北川支行

特別提醒：因投資人原因導致轉賬失敗或資金損失，保證金視為未繳納，且管理人不承擔任何責任。

五、報名須知

（一）報名須提交書面的報名材料

1、投資人提交的報名材料應包含以下文件。

（1）營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明、法定代表人身份證復印件(均需要加蓋公章)。

（2）授權委托書(需載明委托代理人的姓名、身份證號碼、聯系方式、授權范圍等)。

（3）注冊資本實繳不低于500萬元（含500萬元）的驗資報告、審計報告或其他證明材料。

（4****公司簡介、股權結構、歷史沿革、組織架構、主營業(yè)務等基本信息）。

（5）已繳納保證金的轉賬憑證等證明文件。

（6）公司及其控股股東、實際控制人在最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，無國家有關部門處罰記錄，無較大數額到期未清償的債務，未被列入失信被執(zhí)行人名單或限制高消費，未有作為被執(zhí)行人的尚未結案的執(zhí)行案件，****機關列入“經營異常名錄”的承諾書，并加蓋投資人公章。

（7）《送達地址確認書》(內容詳見附件一)。

（8）保密承諾書(內容詳見附件二)。

2、報名材料需裝訂成冊，單獨密封，提交一式貳份。

（二）報名時間

報名時間為：自本公告發(fā)布之日起至2025年2月28日下午17時截止。投資人于報名截止時間之前，將符合要求的報名材料提交至管理人處并交納保證金的，視為報名成功。

（三）報名地點

報名材料遞交地點：**省**市涪**臨園路東段68號富臨大都會寫字樓26樓11號，

收件人：劉老師，

130****7068。

投資咨詢：馬老師130****2328

劉老師130****7068

六、投資人的確定

1、投資人需在報名并繳納保證金后，****公司完成盡職調查，并于2025年3月21****公司管理人提交重整計劃草案一式貳份，逾期未提交計劃草案的視為自愿放棄投標資格。

2、投資人確定投資人提交的重****公司債權人會議表決選定。

七、特別說明

（一）本公告非要約文件，不具有要約的法律約束性效力。

（二）各意向投資人應保證向管理人提交的所有材料真實有效，若在招募過程中發(fā)現意向投資人有任何虛假陳述或提供不實材料，管理人將取消其參與本次招募的資格并保留依法追究其相應責任的權利。

（三）參與報名的投資人提供的全部報名材料管理人予以保密，報名截止日前管理人不向任何單位或個人披露報名情況。

（四）投資人參與投資過程中所產生的一切費用，無論交易成功與否，均由意向投資人自行承擔。

（五）管理人在投資人打入保證金之前，有權隨時修改本次報名所需的材料及條件，且無需向投資人解釋理由。

（六）管理人可以中止或撤回本次招募計劃，本次招募計劃中止或撤回的，管理人無需對意向投資人所投入的工作進行任何賠償或補償。

（七）投資人需向管理人承諾其已充分知悉相關法律、法規(guī)、政策規(guī)定等所帶來的全部投資風險，并承諾承擔因法律、法規(guī)、政策規(guī)定等修改、調整所帶來的全部投資風險。

（八）本招募公告由北川****公司管理人編制，在法律規(guī)定的范圍內解釋權屬于本管理人。

北川****公司管理人

2025年1月23日